基金的价格主要依据 单位净值来确定，这是基金总资产减去总负债后，再除以基金总份额得出的结果。对于开放式基金和封闭式基金，其定价机制有所不同：开放式基金遵循净值进行申购和赎回，而封闭式基金在交易所上市交易，其价格受市场供需影响，可能高于或低于净值。
基金的三个主要价格包括：
这是二级市场上投资者买卖基金时的实时价格，受市场供需关系影响，可能波动。
每个交易日收盘后计算，用于一级市场交易，即申购和赎回时的价格。
为二级市场投资者提供的净值参考，反映基金的理论价值。
对于开放式基金，如果在交易日15:00前提交申购申请，则按当日净值加上申购费用计算；如果在15:00后提交，则按下一个交易日的净值加上申购费用计算。赎回时，不论是何时提交，都按当日净值减去赎回费用计算。
因此，投资者在进行基金交易时，应注意区分开放式基金和封闭式基金的定价机制，以及交易价格、基金净值和IOPV这三个价格的区别和使用场景。
卫浴行业龙头或将易主，帝欧家居筹划控制权变更
作为卫浴行业的头部家居企业，帝欧家居（002798.SZ）或将迎来新的控股股东。6月3日晚，帝欧家居发布公告称，控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄正在筹划一致行动变更等事项，该事项可能涉及公司控制权变更。在消息发布前，帝欧家居股价在6月3日盘中已“提前”涨停，报收5.69元/股。值得注意的是，帝
2025-06-05 00:53:00 实时讯息
ETF午评 | A股三大指数早盘集体下跌，港股创新药板块反弹，港股通创新药ETF、港股创新药ETF涨超2%
格隆汇5月27日｜A股三大指数早盘集体下跌，截至午盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.87%，创业板指跌0.98%，北证50指数跌0.09%。全市场半日成交额6260亿元，较上日缩量349亿元。全市场3500只个股飘绿。板块题材上，饮料制造、培育钻石、IP经济板块领涨；小金属板块跌幅居前，消费电子、算
2025-05-27 12:03:00 实时讯息
中欧电子信息产业沪港深股票C近一周下跌2.35%
金融界2025年5月25日消息，中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) 最新净值2.3466元，该基金近一周收益率-2.35%，近3个月收益率-16.56%，今年来收益率4.27%。中欧电子信息产业沪港深股票C基金成立于2018年4月23日，基金经理刘金辉，截至2025年3月31日，中欧电子信
2025-05-25 10:47:00 实时讯息
高股息资产成资金“避风港” 月内煤炭主题基金平均净值增长率超4%
【高股息资产成资金“避风港” 月内煤炭主题基金平均净值增长率超4%】财联社5月24日电，数据显示，截至5月23日，全市场46只煤炭行业主题基金5月份以来净值悉数上涨，平均净值增长率达4.11%。对此，晨星（中国）基金研究中心高级分析师代景霞分析称，三大因素构成主要支撑：一是在利率走低的背景下，煤炭行
2025-05-24 08:11:00 实时讯息
以太坊72小时大涨40%，触及2600美元关口，发生了什么？
每经编辑：毕陆名近期，以太坊（ETH）凭借一轮惊人的上涨行情，迅速成为市场焦点。短短72小时内，ETH价格飙升超过40%，触及2600美元/枚关口，创下自2019年（当时价格不足200美元/枚）以来最佳三日涨幅表现，显著跑赢比特币等其他大型数字货币资产。注：金额为美元截至发稿，ETH价格报2543.
2025-05-11 12:23:00 实时讯息