基金的价格主要依据 单位净值来确定，这是基金总资产减去总负债后，再除以基金总份额得出的结果。对于开放式基金和封闭式基金，其定价机制有所不同：开放式基金遵循净值进行申购和赎回，而封闭式基金在交易所上市交易，其价格受市场供需影响，可能高于或低于净值。
基金的三个主要价格包括：
这是二级市场上投资者买卖基金时的实时价格，受市场供需关系影响，可能波动。
每个交易日收盘后计算，用于一级市场交易，即申购和赎回时的价格。
为二级市场投资者提供的净值参考，反映基金的理论价值。
对于开放式基金，如果在交易日15:00前提交申购申请，则按当日净值加上申购费用计算；如果在15:00后提交，则按下一个交易日的净值加上申购费用计算。赎回时，不论是何时提交，都按当日净值减去赎回费用计算。
因此，投资者在进行基金交易时，应注意区分开放式基金和封闭式基金的定价机制，以及交易价格、基金净值和IOPV这三个价格的区别和使用场景。
白宫重击高校波及华尔街
美国高校和政府，最近打成了“一锅粥”。4月11日，美国政府官员致信哈佛大学，要求学校进行“有意义的治理改革与重组”，否则将削减联邦资金的拨付。14日，哈佛大学拒绝了此要求。美国政府随即宣布，冻结对该校总额22亿美元的多年期拨款以及6000万美元的多年期合同款项。21日，哈佛大学将美国政府告上法庭，指
2025-07-12 06:42:00 实时讯息
小米再现“爆款” 新能源汽车市场或迎新变局？
中经记者 陈燕南 北京报道“25万元价位可选的车很多，买小米YU7主要是因为这个产品能提供情绪价值，而最大的情绪价值来自于外观。”一位购买了2025年款超长续航后驱版本小米YU7的黄女士对《中国经营报》记者表示。在社交媒体上，记者观察到，不少试乘试驾过小米YU7的用户都不约而同认为小米汽车的颜值和智
2025-07-12 04:37:00 实时讯息
含超标增塑剂、或致儿童性早熟，请勿购买PVC“毒拖鞋”
华声在线7月9日讯（全媒体记者 仝若楠）近期，有媒体报道部分网售儿童塑料拖鞋（特别是PVC材质）存在邻苯二甲酸酯类增塑剂（塑化剂）超标等问题。8日，广东省市场监督管理局发布消费提醒，消费者在选购儿童塑料拖鞋时需提高风险防范意识。此外，广东省市场监管部门还发布警示价格参考：EVA材质儿童塑料拖鞋的质量
2025-07-09 21:55:00 实时讯息
7月1日“农产品批发价格200指数”比昨天下降0.10个点
据农业农村部网站消息，据农业农村部监测，7月1日“农产品批发价格200指数”为112.39，比昨天下降0.10个点，“菜篮子”产品批发价格指数为112.37，比昨天下降0.11个点。 截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.20元/公斤，比昨天下降0.4%;牛肉63.47元/公斤
2025-07-02 10:04:00 实时讯息
批发价跳水！飞天茅台电商价跌至1700元！回收商：单瓶一天下跌近100元
红星资本局6月25日消息，今日，飞天茅台价格再度下探。据“今日酒价”公众号披露的批发参考价，2025年飞天茅台(53度/500ml，下同)原箱报价从前一日的1915元/瓶跌至1830元/瓶，单瓶下跌85元;散瓶报价也从1850元/瓶跌至1780元/瓶，单瓶下跌70元。数据显示，2025年以来，随着高
2025-06-25 21:34:00 实时讯息